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FIREへの道!目指せ6000万円

PDBC【商品(コモディティ)総合の最大ETFだが…】

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こんにちは!
FIREを目指す、40代独身会社員のaotakoです。

 

「PDBC」Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
皆さん、ご存じでしょうか?
aotakoは知りませんでした。

 

2021年4月30日現在、SBI証券楽天証券といった日本の証券会社からは購入できないようですが(買える特定口座対応の証券会社があったら教えてください!)、
商品(コモディティ)総合の最大ETFですので、チェックしていきたいと思います。

 

銘柄

管理会社

純資産
(100万ドル)

平均
出来高

経費率

年初来
リターン

5年
リターン

PDBC

インベスコ

$ 4,707.05

 3,260,438.0

0.59%

23.20%

27.27%

(出典:2021年4月30日付ETF DB)

 

PDBCは、アクティブ運用型ETFにもかかわらず、0.59%と低い経費率をほこります。
そして、DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Indexを参照して運用されています(アクティブ運用型ですので、DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Indexに完全に連動しているわけではないようです)。

さすがコモディティ総合最大のETFということで資産は47億ドル超(5100億円超!)で
出来高コモディティ総合では最高です。

その中身は 

投資信託(その他)

54.13%

米国財務省短期証券0.0%-2021年6月10日

11.40%

インベスコ流動性ファンドPLC(X7NX36.F )

10.44%

米国財務省短期証券0.0%2021年9月9日

9.77%

デリバティブ証券(その他)

4.21%

米国財務省短期証券0.0%2021年10月7日

3.26%

米国財務省短期証券0.0%2021年11月4日

3.26%

米国財務省短期証券0.0%2021年8月12日

3.26%

米ドル

0.27%

となっています。

アメリカの税務をクリアする関係上、コモディティと関係がない米国財務省短期証券等が組み込まれています。

投資先の中身は、エネルギー、貴金属、工業用金属、農作物セクターにわたる14の商品の先物契約で構成されています。

セクター

品目

エネルギー

WTI原油

14.57

ガソリン

14.35

NY港渡し ULSD軽油

13.85

ブレント原油

13.25

天然ガス

 4.12

貴金属

 5.86

 1.64

工業用金属

 4.19

アルミニウム

 3.85

亜鉛

 3.57

農作物

大豆

 5.61

トウモロコシ

 5.61

砂糖

 5.03

小麦

 4.52

 (出典:ファクトシート

 

エネルギーだけで50%超なのが、ちょっと多い気もしますが、
エネルギー、貴金属、工業用金属、農作物セクターとうまく混ぜられているように見えます。
コモディティ相場は世界景気回復とともに上昇傾向が見込まれるため、
中期的に持っておくと良さそうです。

 

まとめ

PDBC 中期的にはポートフォリオに入れたいところですが、
SBI証券楽天証券といった日本の証券会社からは購入できないので、
残念ですが見送りです。

いつかSBI証券で買えるようになるといいなぁ~